Análise da empresa Tencent Music Entertainment Group
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.85%) é superior à média do setor (1.24%).
Contras
- O preço (39.4 HK$) é superior à avaliação justa (10.27 HK$)
- Os dividendos (0.1233%) estão abaixo da média do setor (4.73%).
- O nível de dívida atual 8.78% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.28%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tencent Music Entertainment Group | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | 1.5% | -1% |
| 90 dias | -3.1% | 10.5% | 9.2% |
| 1 ano | 18.9% | 1.2% | 8.4% |
1698 vs Setor: Tencent Music Entertainment Group superou o setor "Communication Services" em 17.62% no ano passado.
1698 vs Mercado: Tencent Music Entertainment Group superou o mercado em 10.42% no ano passado.
Preço estável: 1698 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1698 com volatilidade semanal de 0.3626% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (39.4 HK$) é superior ao preço justo (10.27 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (39.4 HK$) é 73.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.69) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.69) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.67) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.73) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.73) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-37.8%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-4.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-37.8%) é inferior ao retorno do setor (-0.8761%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.28%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.57%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.57%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1233% está abaixo da média do setor '4.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1233% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1233% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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