MAX Bater papo
Análise da empresa Tencent Music Entertainment Group
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (101.7%) é superior à média do setor (20.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.74%) é superior à média do setor (ROE=7.58%)
Contras
- O preço (77.25 HK$) é superior à avaliação justa (27.85 HK$)
- Os dividendos (0.9654%) estão abaixo da média do setor (3.33%).
- O nível de dívida atual 6.33% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Tencent Music Entertainment Group | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -0.2% | 2.3% |
| 90 dias | 45.6% | 3.5% | 16.3% |
| 1 ano | 101.7% | 20.3% | 48.3% |
1698 vs Setor: Tencent Music Entertainment Group superou o setor "Communication Services" em 81.37% no ano passado.
1698 vs Mercado: Tencent Music Entertainment Group superou o mercado em 53.41% no ano passado.
Preço estável: 1698 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1698 com volatilidade semanal de 1.96% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (77.25 HK$) é superior ao preço justo (27.85 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (77.25 HK$) é 63.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.29) é inferior ao do setor como um todo (30.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.29) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.84) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.84) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.51) é superior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.51) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.73) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.73) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.74%) é superior ao do setor como um todo (7.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.74%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.01%) é superior ao do setor como um todo (4.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.01%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9654% está abaixo da média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9654% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9654% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.7%) estão num nível desconfortável.
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