HKEX: 1662 - Yee Hop Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +63.41%
Rendimento de dividendos: +3.58%
Setor: Industrials

Análise da empresa Yee Hop Holdings Limited

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (83.56%) é superior à média do setor (10.46%).

Contras

  • O preço (2.68 HK$) é superior à avaliação justa (0.4972 HK$)
  • Os dividendos (3.58%) estão abaixo da média do setor (6.52%).
  • O nível de dívida atual 9.01% aumentou em 5 anos de 7.63%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.51%) é inferior à média do setor (ROE=4.89%)

Empresas semelhantes

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

CK Hutchison

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Yee Hop Holdings Limited Industrials Índice
7 dias -2.2% 1.6% -1.1%
90 dias -2.9% 8.4% 21%
1 ano 83.6% 10.5% 40.3%

1662 vs Setor: Yee Hop Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 73.1% no ano passado.

1662 vs Mercado: Yee Hop Holdings Limited superou o mercado em 43.3% no ano passado.

Preço estável: 1662 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1662 com volatilidade semanal de 1.61% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 35.57
P/S: 0.9434

3.2. Receita

EPS 0.0441
ROE 4.51%
ROA 2.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.39%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2.68 HK$) é superior ao preço justo (0.4972 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.68 HK$) é 81.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (35.57) é superior ao do setor como um todo (25.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.57) é superior ao do mercado como um todo (26.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é superior ao do setor como um todo (1.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9434) é inferior ao do setor como um todo (1.52).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9434) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.9) é superior ao do setor como um todo (7.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.9) é superior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.04% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.04%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.51%) é inferior ao do setor como um todo (4.89%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.51%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.07%) é inferior ao do setor como um todo (2.73%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.07%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.01%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 7.63% para 9.01%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 438.98%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% está abaixo da média do setor '6.52%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Yee Hop Holdings Limited

9.3. Comentários