Análise da empresa Genscript Biotech Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (12.14 HK$) é inferior ao preço justo (15.34 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O retorno das ações no último ano (-45.8%) é inferior à média do setor (-16.7%).
- O nível de dívida atual 19.37% aumentou em 5 anos de 2.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.95%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genscript Biotech Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -2.4% | 2.7% |
| 90 dias | -32.3% | -18.9% | -4.4% |
| 1 ano | -45.8% | -16.7% | 28.2% |
1548 vs Setor: Genscript Biotech Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -29.1% no ano passado.
1548 vs Mercado: Genscript Biotech Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74% no ano passado.
Preço estável: 1548 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1548 com volatilidade semanal de -0.8808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.14 HK$) é inferior ao preço justo (15.34 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.14 HK$) é 26.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.18) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.18) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-93.49) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-93.49) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.95%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.22%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.22%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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