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Análise da empresa Hengtai Securities Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (1.86 HK$) é superior à avaliação justa (0.6413 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O retorno das ações no último ano (24%) é inferior à média do setor (47.56%).
- O nível de dívida atual 24.8% aumentou em 5 anos de 15.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.16%) é inferior à média do setor (ROE=9.08%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Hengtai Securities Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.6% | -1.4% |
| 90 dias | 25.7% | 6% | 13.8% |
| 1 ano | 24% | 47.6% | 45.2% |
1476 vs Setor: Hengtai Securities Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -23.56% no ano passado.
1476 vs Mercado: Hengtai Securities Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.16% no ano passado.
Preço estável: 1476 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1476 com volatilidade semanal de 0.4615% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.86 HK$) é superior ao preço justo (0.6413 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.86 HK$) é 65.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.32) é superior ao do setor como um todo (11.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.32) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5734) é inferior ao do setor como um todo (0.6689).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5734) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (2.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.34) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.34) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (9.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4953%) é inferior ao do setor como um todo (1.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4953%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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