MS Group Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: -15.18%
Rendimento de dividendos: 4.24%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa MS Group Holdings Limited

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (0.95 HK$) é inferior ao preço justo (1.16 HK$)
  • O retorno das ações no último ano (11.76%) é superior à média do setor (3.27%).
  • O nível de dívida atual 2.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.53%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=22.75%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)

Contras

  • Os dividendos (4.24%) estão abaixo da média do setor (5.4%).

Empresas semelhantes

BYD Company Limited

Haier Smart Home Co., Ltd.

Li Ning Company Limited

ANTA Sports Products Limited

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

MS Group Holdings Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -1% -0.5% 1.6%
90 dias -12.8% 45.9% 16%
1 ano 11.8% 3.3% 50.1%

1451 vs Setor: MS Group Holdings Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 8.5% no ano passado.

1451 vs Mercado: MS Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.35% no ano passado.

Preço estável: 1451 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1451 com volatilidade semanal de 0.2262% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.2
P/S: 0.3752

3.2. Receita

EPS 0.2469
ROE 22.75%
ROA 18.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.53%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.95 HK$) é inferior ao preço justo (1.16 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.95 HK$) é 22.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.2) é inferior ao do setor como um todo (129.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7038) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7038) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3752) é inferior ao do setor como um todo (2.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3752) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.86) é inferior ao do setor como um todo (23.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.86) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.55% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.55%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.75%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.75%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.17%) é superior ao do setor como um todo (4.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.17%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.08%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 3.53% para 2.08%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 12.15% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.24% está abaixo da média do setor '5.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.8%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções MS Group Holdings Limited

9.3. Comentários