HKEX: 1447 - SFK Construction Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +14%
Rendimento de dividendos: +15.64%
Setor: Industrials

Análise da empresa SFK Construction Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.57 HK$) é inferior ao preço justo (0.6374 HK$)
  • Os dividendos (15.64%) são superiores à média do setor (6.53%).
  • O retorno das ações no último ano (14%) é superior à média do setor (10.33%).
  • O nível de dívida atual 3.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.99%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.82%) é superior à média do setor (ROE=4.91%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

SFK Construction Holdings Limited Industrials Índice
7 dias -9.5% 1.6% -1.1%
90 dias -5% 11.4% 19.1%
1 ano 14% 10.3% 43.2%

1447 vs Setor: SFK Construction Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 3.67% no ano passado.

1447 vs Mercado: SFK Construction Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.2% no ano passado.

Preço estável: 1447 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1447 com volatilidade semanal de 0.2692% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.06
P/S: 0.053

3.2. Receita

EPS 0.0633
ROE 6.82%
ROA 1.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.93%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.57 HK$) é inferior ao preço justo (0.6374 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.57 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.8%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (25.83).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.549) é inferior ao do setor como um todo (1.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.549) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.053) é inferior ao do setor como um todo (1.52).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.053) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.52) é inferior ao do setor como um todo (7.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -46.62% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-46.62%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (523.76%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.82%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.82%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.42%) é inferior ao do setor como um todo (2.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.42%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.88%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 19.99% para 3.88%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 297.35%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.64% é superior à média do setor '6.53%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (102.67%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções SFK Construction Holdings Limited

9.3. Comentários