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Análise da empresa Raffles Interior Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.08 HK$) é inferior ao preço justo (0.1506 HK$)
- O nível de dívida atual 3.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.49%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.77%).
- O retorno das ações no último ano (-58.12%) é inferior à média do setor (7.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-44.2%) é inferior à média do setor (ROE=5.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Raffles Interior Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -3.3% | -3.5% |
| 90 dias | 21.2% | 3.3% | 12% |
| 1 ano | -58.1% | 7.9% | 43.2% |
1376 vs Setor: Raffles Interior Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -65.98% no ano passado.
1376 vs Mercado: Raffles Interior Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -101.27% no ano passado.
Preço estável: 1376 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1376 com volatilidade semanal de -1.12% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.08 HK$) é inferior ao preço justo (0.1506 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.08 HK$) é 88.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.08) é superior ao do setor como um todo (21.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.08) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.68) é superior ao do setor como um todo (1.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.68) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6417) é inferior ao do setor como um todo (1.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6417) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4396.28) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4396.28) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-44.2%) é inferior ao do setor como um todo (5.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-44.2%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.98%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.98%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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