Análise da empresa The People's Insurance Company (Group) of China Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.19 HK$) é inferior ao preço justo (3.54 HK$)
- Os dividendos (6.47%) são superiores à média do setor (6.24%).
- O retorno das ações no último ano (61.28%) é superior à média do setor (19.05%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.81%) é superior à média do setor (ROE=7.98%)
Contras
- O nível de dívida atual 9.45% aumentou em 5 anos de 5.1%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -2.3% | -0.2% |
| 90 dias | 10.5% | 0.4% | -9.3% |
| 1 ano | 61.3% | 19.1% | 17.7% |
1339 vs Setor: The People's Insurance Company (Group) of China Limited superou o setor "Financials" em 42.22% no ano passado.
1339 vs Mercado: The People's Insurance Company (Group) of China Limited superou o mercado em 43.61% no ano passado.
Preço estável: 1339 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1339 com volatilidade semanal de 1.18% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.19 HK$) é inferior ao preço justo (3.54 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.19 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2863) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2863) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1892) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1892) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.81%) é superior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.49%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.47% é superior à média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.6%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
