Análise da empresa Huasheng International Holding Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.103 HK$) é inferior ao preço justo (0.2383 HK$)
- O retorno das ações no último ano (82.31%) é superior à média do setor (-26.37%).
- O nível de dívida atual 20.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.27%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.27%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Huasheng International Holding Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 2.9% | -1.3% |
| 90 dias | 130.1% | -32.1% | 8% |
| 1 ano | 82.3% | -26.4% | 19.5% |
1323 vs Setor: Huasheng International Holding Limited superou o setor "" em 108.67% no ano passado.
1323 vs Mercado: Huasheng International Holding Limited superou o mercado em 62.82% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 1323 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 1323 com volatilidade semanal de 1.58% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.103 HK$) é inferior ao preço justo (0.2383 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.103 HK$) é 131.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (14.09) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.09) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0527) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0527) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0894) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0894) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.11) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.11) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-42.6%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-42.6%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.27%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.83%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.83%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.54%) estão num nível confortável.
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