Análise da empresa China Resources Cement Holdings Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (1.44 HK$) é superior à avaliação justa (0.5747 HK$)
- Os dividendos (3.23%) estão abaixo da média do setor (4.5%).
- O retorno das ações no último ano (13.39%) é inferior à média do setor (14.59%).
- O nível de dívida atual 31.23% aumentou em 5 anos de 12.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.23%) é inferior à média do setor (ROE=6.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Resources Cement Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | 0.3% | 7.9% |
| 90 dias | -29.4% | -5% | 16.6% |
| 1 ano | 13.4% | 14.6% | 40.6% |
1313 vs Setor: China Resources Cement Holdings Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -1.2% no ano passado.
1313 vs Mercado: China Resources Cement Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.23% no ano passado.
Preço estável: 1313 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1313 com volatilidade semanal de 0.2574% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.44 HK$) é superior ao preço justo (0.5747 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.44 HK$) é 60.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.11) é inferior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.11) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2318) é inferior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2318) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4564) é inferior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4564) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é superior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.23%) é inferior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7515%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7515%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% está abaixo da média do setor '4.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.66%) estão num nível confortável.
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