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Análise da empresa D&G Technology Holding Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.63%) é superior à média do setor (7.86%).
- O nível de dívida atual 1.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.32%.
Contras
- O preço (0.74 HK$) é superior à avaliação justa (0.107 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.7551%) é inferior à média do setor (ROE=5.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| D&G Technology Holding Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.5% | -1.4% |
| 90 dias | -1.3% | 3.3% | 13.8% |
| 1 ano | 15.6% | 7.9% | 45.2% |
1301 vs Setor: D&G Technology Holding Company Limited superou o setor "Industrials" em 7.76% no ano passado.
1301 vs Mercado: D&G Technology Holding Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.53% no ano passado.
Preço estável: 1301 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1301 com volatilidade semanal de 0.3005% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.74 HK$) é superior ao preço justo (0.107 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.74 HK$) é 85.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (102.32) é superior ao do setor como um todo (21.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (102.32) é superior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7988) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7988) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (1.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.88) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.88) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.7551%) é inferior ao do setor como um todo (5.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.7551%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5826%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5826%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (904.1%) estão num nível desconfortável.
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