Análise da empresa Grand Ming Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.09 HK$) é inferior ao preço justo (4.07 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.06%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.97%).
- O retorno das ações no último ano (-45%) é inferior à média do setor (-13.97%).
- O nível de dívida atual 62.62% aumentou em 5 anos de 56.32%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grand Ming Group Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.5% | -1% | 7% |
| 90 dias | -30.8% | -24.9% | 15.5% |
| 1 ano | -45% | -14% | 42.4% |
1271 vs Setor: Grand Ming Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -31.03% no ano passado.
1271 vs Mercado: Grand Ming Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -87.37% no ano passado.
Preço estável: 1271 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1271 com volatilidade semanal de -0.8654% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.09 HK$) é inferior ao preço justo (4.07 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.09 HK$) é 94.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.13) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.13) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é superior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.16) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.16) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 156.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (156.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.06%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.06%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.4%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.97%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.2%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
