China Railway Construction Corporation Limited

Rentabilidade por seis meses: +1.66%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Análise da empresa China Railway Construction Corporation Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (22.49%) é superior à média do setor (7.86%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.96%) é superior à média do setor (ROE=5.88%)

Contras

  • O preço (5.5 HK$) é superior à avaliação justa (5.39 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.77%).
  • O nível de dívida atual 22.43% aumentou em 5 anos de 21.3%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

China Railway Construction Corporation Limited Industrials Índice
7 dias 1.3% -3% -3.5%
90 dias 11.8% 3.3% 8.9%
1 ano 22.5% 7.9% 44.6%

1186 vs Setor: China Railway Construction Corporation Limited superou o setor "Industrials" em 14.63% no ano passado.

1186 vs Mercado: China Railway Construction Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.13% no ano passado.

Preço estável: 1186 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1186 com volatilidade semanal de 0.4326% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.31
P/S: 0.0689

3.2. Receita

EPS 1.64
ROE 6.96%
ROA 1.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.02%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.5 HK$) é superior ao preço justo (5.39 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.5 HK$) é 2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.31) é inferior ao do setor como um todo (21.82).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.174) é inferior ao do setor como um todo (1.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.174) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0689) é inferior ao do setor como um todo (1.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0689) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.84) é inferior ao do setor como um todo (7.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.84) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1589% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1589%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.96%) é superior ao do setor como um todo (5.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.96%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (22.43%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 21.3% para 22.43%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1881.27%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.77%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.48%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China Railway Construction Corporation Limited

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