Análise da empresa Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (8.93 HK$) é inferior ao preço justo (13.55 HK$)
- Os dividendos (7.19%) são superiores à média do setor (4.83%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.84%) é inferior à média do setor (-1.7%).
- O nível de dívida atual 48.25% aumentou em 5 anos de 37.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.36%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.6% | 2.4% | 5.1% |
| 90 dias | -3.9% | -5.3% | 22.1% |
| 1 ano | -19.8% | -1.7% | 41.3% |
1112 vs Setor: Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -18.14% no ano passado.
1112 vs Mercado: Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.1% no ano passado.
Preço estável: 1112 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1112 com volatilidade semanal de -0.3815% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.93 HK$) é inferior ao preço justo (13.55 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.93 HK$) é 51.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5014) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5014) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.09) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.09) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.36%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.19% é superior à média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.56%) estão num nível confortável.
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