Análise da empresa Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.84 HK$) é inferior ao preço justo (3.08 HK$)
- Os dividendos (10.83%) são superiores à média do setor (6.09%).
- O retorno das ações no último ano (5.97%) é superior à média do setor (2.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.81%) é superior à média do setor (ROE=4.86%)
Contras
- O nível de dívida atual 41.41% aumentou em 5 anos de 27.5%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | -1% | 1% |
| 90 dias | -8.4% | 1.6% | 8% |
| 1 ano | 6% | 2.8% | 11.9% |
1065 vs Setor: Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited superou o setor "Industrials" em 3.17% no ano passado.
1065 vs Mercado: Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.95% no ano passado.
Preço estável: 1065 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1065 com volatilidade semanal de 0.1148% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.84 HK$) é inferior ao preço justo (3.08 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.84 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.76) é inferior ao do setor como um todo (26.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.76) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3662) é inferior ao do setor como um todo (1.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3662) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.882) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.882) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.71) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.71) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-2.29%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-2.29%) é inferior ao retorno do setor (-2.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.81%) é superior ao do setor como um todo (4.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.27%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.27%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.83% é superior à média do setor '6.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.54%) estão num nível confortável.
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