Análise da empresa Hengan International Group Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (22.4 HK$) é inferior ao preço justo (27.13 HK$)
- Os dividendos (7.35%) são superiores à média do setor (4.82%).
- O nível de dívida atual 42.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.15%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.96%) é inferior à média do setor (-5.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.03%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hengan International Group Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 3.9% | -1.4% |
| 90 dias | -8.5% | 1.2% | 12.5% |
| 1 ano | -20% | -5.1% | 18.3% |
1044 vs Setor: Hengan International Group Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -14.91% no ano passado.
1044 vs Mercado: Hengan International Group Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.26% no ano passado.
Preço estável: 1044 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1044 com volatilidade semanal de -0.3839% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (22.4 HK$) é inferior ao preço justo (27.13 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.4 HK$) é 21.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.79) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.79) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.03%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.03%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.78%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.78%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.35% é superior à média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.1%) estão num nível confortável.
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