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Análise da empresa China CITIC Bank Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.38%) são superiores à média do setor (4.38%).
- O retorno das ações no último ano (66.88%) é superior à média do setor (47.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.1%) é superior à média do setor (ROE=9.08%)
Contras
- O preço (7.76 HK$) é superior à avaliação justa (6.43 HK$)
- O nível de dívida atual 14.37% aumentou em 5 anos de 11.17%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| China CITIC Bank Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | -1% | -3.5% |
| 90 dias | 26.6% | 18.8% | 8.9% |
| 1 ano | 66.9% | 47.5% | 44.6% |
0998 vs Setor: China CITIC Bank Corporation Limited superou o setor "Financials" em 19.37% no ano passado.
0998 vs Mercado: China CITIC Bank Corporation Limited superou o mercado em 22.25% no ano passado.
Preço estável: 0998 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0998 com volatilidade semanal de 1.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.76 HK$) é superior ao preço justo (6.43 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.76 HK$) é 17.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4) é inferior ao do setor como um todo (11.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3401) é inferior ao do setor como um todo (0.6689).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3401) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (2.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.1%) é superior ao do setor como um todo (9.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.1%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.738%) é inferior ao do setor como um todo (1.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.738%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.38% é superior à média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (84.73%) estão num nível confortável.
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