Análise da empresa Anhui Expressway Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (10.1 HK$) é inferior ao preço justo (13.23 HK$)
- Os dividendos (13.55%) são superiores à média do setor (5.97%).
- O retorno das ações no último ano (22.28%) é superior à média do setor (-13.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.3%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O nível de dívida atual 30.96% aumentou em 5 anos de 14.07%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Anhui Expressway Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -1% | 5.1% |
| 90 dias | 11% | -24.9% | 15% |
| 1 ano | 22.3% | -14% | 41.8% |
0995 vs Setor: Anhui Expressway Company Limited superou o setor "Industrials" em 36.25% no ano passado.
0995 vs Mercado: Anhui Expressway Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.57% no ano passado.
Preço estável: 0995 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0995 com volatilidade semanal de 0.4284% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.1 HK$) é inferior ao preço justo (13.23 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.1 HK$) é 31% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.89) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.89) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8105) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8105) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.3%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.3%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.18%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.18%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.55% é superior à média do setor '5.97%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.01%) estão num nível confortável.
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