Análise da empresa Tianjin Development Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.77 HK$) é inferior ao preço justo (1.84 HK$)
- Os dividendos (7.94%) são superiores à média do setor (5.96%).
- O retorno das ações no último ano (35.62%) é superior à média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 7.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.18%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tianjin Development Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -1% | -3.1% |
| 90 dias | -2.5% | -9.8% | -5.8% |
| 1 ano | 35.6% | 3.4% | 17.6% |
0882 vs Setor: Tianjin Development Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 32.19% no ano passado.
0882 vs Mercado: Tianjin Development Holdings Limited superou o mercado em 18% no ano passado.
Preço estável: 0882 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0882 com volatilidade semanal de 0.6849% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.77 HK$) é inferior ao preço justo (1.84 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.77 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (26.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0882) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0882) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4627) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4627) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.4) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.4) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.18%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.92%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.94% é superior à média do setor '5.96%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.78%) estão num nível desconfortável.
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