Análise da empresa MicroPort Scientific Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (4.77 HK$) é superior à avaliação justa (2.94 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.43%).
- O retorno das ações no último ano (-33.29%) é inferior à média do setor (-28.99%).
- O nível de dívida atual 37.38% aumentou em 5 anos de 25.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-50.47%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | -3.2% |
| 90 dias | 24.2% | -4% | 9.7% |
| 1 ano | -33.3% | -29% | 18.8% |
0853 vs Setor: MicroPort Scientific Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -4.3% no ano passado.
0853 vs Mercado: MicroPort Scientific Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.08% no ano passado.
Preço estável: 0853 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0853 com volatilidade semanal de -0.6403% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.77 HK$) é superior ao preço justo (2.94 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.77 HK$) é 38.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (226.09) é superior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (226.09) é superior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-95.75) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-95.75) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -226.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-226.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.8799%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-50.47%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-50.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.05%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.05%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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