Análise da empresa Prosperity Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.64%) são superiores à média do setor (9.61%).
Contras
- O preço (1.28 HK$) é superior à avaliação justa (0.0181 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-9.7%) é inferior à média do setor (5.79%).
- O nível de dívida atual 23.55% aumentou em 5 anos de 20.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.0811%) é inferior à média do setor (ROE=5.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Prosperity Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dias | -11.7% | 0.9% | 15% |
| 1 ano | -9.7% | 5.8% | 22% |
0808 vs Setor: Prosperity Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -15.49% no ano passado.
0808 vs Mercado: Prosperity Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.67% no ano passado.
Preço estável: 0808 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0808 com volatilidade semanal de -0.1866% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.28 HK$) é superior ao preço justo (0.0181 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.28 HK$) é 98.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (38.47) é superior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.47) é superior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2938) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2938) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.63) é superior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.63) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.06) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.06) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.0811%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.0811%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0573%) é inferior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0573%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.64% é superior à média do setor '9.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 10.64% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (348.38%) estão num nível desconfortável.
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