Análise da empresa Shoucheng Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.31%) são superiores à média do setor (5.97%).
Contras
- O preço (1.01 HK$) é superior à avaliação justa (0.7807 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-29.37%) é inferior à média do setor (-13.97%).
- O nível de dívida atual 19.23% aumentou em 5 anos de 4.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.07%) é inferior à média do setor (ROE=4.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shoucheng Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -1% | 4.4% |
| 90 dias | -7.3% | -24.9% | 12.3% |
| 1 ano | -29.4% | -14% | 38.5% |
0697 vs Setor: Shoucheng Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -15.4% no ano passado.
0697 vs Mercado: Shoucheng Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.9% no ano passado.
Preço estável: 0697 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0697 com volatilidade semanal de -0.5648% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.01 HK$) é superior ao preço justo (0.7807 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.01 HK$) é 22.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.87) é superior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.87) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.08) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.27) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.27) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.33) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.33) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.07%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.97%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.97%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% é superior à média do setor '5.97%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (155.4%) estão num nível desconfortável.
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