Análise da empresa China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 18.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.56%.
Contras
- O preço (0.95 HK$) é superior à avaliação justa (0.4601 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.1%).
- O retorno das ações no último ano (-50%) é inferior à média do setor (2.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.9207%) é inferior à média do setor (ROE=4.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | 0.3% | 0.5% |
| 90 dias | -20.6% | -1.1% | 15% |
| 1 ano | -50% | 2.2% | 22% |
0658 vs Setor: China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -52.18% no ano passado.
0658 vs Mercado: China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.97% no ano passado.
Preço estável: 0658 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0658 com volatilidade semanal de -0.9615% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.95 HK$) é superior ao preço justo (0.4601 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.95 HK$) é 51.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.71) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.71) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1697) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1697) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.098) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.098) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.19) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.19) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9207%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9207%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2292%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2292%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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