Análise da empresa China Investment Fund Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.176 HK$) é inferior ao preço justo (0.6009 HK$)
- O nível de dívida atual 10.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 73.28%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.51%).
- O retorno das ações no último ano (-82.91%) é inferior à média do setor (37.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-29.81%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Investment Fund Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.4% | -0.6% | 5.6% |
| 90 dias | 44.3% | 9.9% | 18.7% |
| 1 ano | -82.9% | 37.4% | 47.4% |
0612 vs Setor: China Investment Fund Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -120.28% no ano passado.
0612 vs Mercado: China Investment Fund Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -130.32% no ano passado.
Preço estável: 0612 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0612 com volatilidade semanal de -1.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.176 HK$) é inferior ao preço justo (0.6009 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.176 HK$) é 241.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (21.54) é superior ao do setor como um todo (15.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.54) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é superior ao do setor como um todo (0.6068).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-11.77) é inferior ao do setor como um todo (2.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-11.77) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -41.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-41.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-29.81%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-29.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-27.21%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-27.21%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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