China Conch Venture Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +27.67%
Rendimento de dividendos: 2.96%
Setor: Industrials

Análise da empresa China Conch Venture Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (53.55%) é superior à média do setor (7.86%).

Contras

  • O preço (8.86 HK$) é superior à avaliação justa (8.06 HK$)
  • Os dividendos (2.96%) estão abaixo da média do setor (3.77%).
  • O nível de dívida atual 34.27% aumentou em 5 anos de 14.6%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.3%) é inferior à média do setor (ROE=5.88%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

China Conch Venture Holdings Limited Industrials Índice
7 dias -2.2% -3.5% -1.4%
90 dias 10.9% 3.3% 13.8%
1 ano 53.6% 7.9% 45.2%

0586 vs Setor: China Conch Venture Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 45.69% no ano passado.

0586 vs Mercado: China Conch Venture Holdings Limited superou o mercado em 8.4% no ano passado.

Preço estável: 0586 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0586 com volatilidade semanal de 1.03% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5.54
P/S: 1.78

3.2. Receita

EPS 1.13
ROE 4.3%
ROA 2.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 90.9%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (8.86 HK$) é superior ao preço justo (8.06 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.86 HK$) é 9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (21.82).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2274) é inferior ao do setor como um todo (1.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2274) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é superior ao do setor como um todo (1.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.4) é superior ao do setor como um todo (7.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.4) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.7% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.7%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.3%) é inferior ao do setor como um todo (5.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.3%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.27%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 14.6% para 34.27%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1397.09%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% está abaixo da média do setor '3.77%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.54%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China Conch Venture Holdings Limited

9.3. Comentários