Análise da empresa Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.39%) são superiores à média do setor (6%).
- O retorno das ações no último ano (18.9%) é superior à média do setor (-0.9887%).
- O nível de dívida atual 40.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.64%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)
Contras
- O preço (1.95 HK$) é superior à avaliação justa (1.9 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | 1.6% | 3.2% |
| 90 dias | 4.8% | -3.7% | 22.8% |
| 1 ano | 18.9% | -1% | 46.5% |
0579 vs Setor: Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited superou o setor "Utilities" em 19.89% no ano passado.
0579 vs Mercado: Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.62% no ano passado.
Preço estável: 0579 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0579 com volatilidade semanal de 0.3635% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.95 HK$) é superior ao preço justo (1.9 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.95 HK$) é 2.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.14) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.14) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3775) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3775) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6373) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6373) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.09) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.09) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.64%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.47%) é superior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.47%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.39% é superior à média do setor '6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.46%) estão num nível confortável.
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