Análise da empresa Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (8.8 HK$) é inferior ao preço justo (10.43 HK$)
- Os dividendos (14.45%) são superiores à média do setor (4.32%).
- O retorno das ações no último ano (29.59%) é superior à média do setor (13.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.15%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O nível de dívida atual 19.22% aumentou em 5 anos de 14.09%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | 0.1% | -1.4% |
| 90 dias | 11.5% | 19% | 12.5% |
| 1 ano | 29.6% | 13.3% | 18.3% |
0564 vs Setor: Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 16.24% no ano passado.
0564 vs Mercado: Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited superou o mercado em 11.29% no ano passado.
Preço estável: 0564 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0564 com volatilidade semanal de 0.569% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.8 HK$) é inferior ao preço justo (10.43 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.8 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.02) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.02) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6017) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6017) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3615) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3615) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.15%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.15%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.99%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.99%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.45% é superior à média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 14.45% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.43%) estão num nível confortável.
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