Análise da empresa Fufeng Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (6.5 HK$) é inferior ao preço justo (6.58 HK$)
- Os dividendos (9.39%) são superiores à média do setor (4.76%).
- O retorno das ações no último ano (16.73%) é superior à média do setor (-3.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.16%) é superior à média do setor (ROE=6.72%)
Contras
- O nível de dívida atual 18.52% aumentou em 5 anos de 17.39%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fufeng Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -12.9% | 2.7% |
| 90 dias | 14.5% | -16.2% | 8.8% |
| 1 ano | 16.7% | -3.7% | 27.1% |
0546 vs Setor: Fufeng Group Limited superou o setor "Materials" em 20.45% no ano passado.
0546 vs Mercado: Fufeng Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.39% no ano passado.
Preço estável: 0546 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0546 com volatilidade semanal de 0.3218% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.5 HK$) é inferior ao preço justo (6.58 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.5 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.07) é inferior ao do setor como um todo (36.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.07) é inferior ao do mercado como um todo (26.93).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5565) é inferior ao do setor como um todo (0.7278).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5565) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3442) é inferior ao do setor como um todo (0.744).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3442) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 79.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (79.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (135.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.16%) é superior ao do setor como um todo (6.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.16%) é superior ao do mercado como um todo (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.67%) é superior ao do setor como um todo (2.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.39% é superior à média do setor '4.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.85%) estão num nível confortável.
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