Análise da empresa Edvantage Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.02 HK$) é inferior ao preço justo (2.7 HK$)
- Os dividendos (6.26%) são superiores à média do setor (4.76%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.79%) é superior à média do setor (ROE=14.14%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-25.74%) é inferior à média do setor (-11.07%).
- O nível de dívida atual 18.77% aumentou em 5 anos de 17.78%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Edvantage Group Holdings Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -0.9% | -1.1% |
| 90 dias | -3.3% | 1.6% | 21% |
| 1 ano | -25.7% | -11.1% | 40.3% |
0382 vs Setor: Edvantage Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -14.66% no ano passado.
0382 vs Mercado: Edvantage Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66% no ano passado.
Preço estável: 0382 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0382 com volatilidade semanal de -0.4949% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.02 HK$) é inferior ao preço justo (2.7 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.02 HK$) é 33.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.21) é inferior ao do setor como um todo (27.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.21) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4738) é inferior ao do setor como um todo (2.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4738) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9935) é inferior ao do setor como um todo (1.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9935) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.12) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.12) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.79%) é superior ao do setor como um todo (14.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.79%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.12%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.12%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.26% é superior à média do setor '4.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.9%) estão num nível desconfortável.
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