Análise da empresa Tsingtao Brewery Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.58%) é superior à média do setor (-29.95%).
Contras
- O preço (53.75 HK$) é superior à avaliação justa (41.4 HK$)
- Os dividendos (4.48%) estão abaixo da média do setor (4.82%).
- O nível de dívida atual 0.7473% aumentou em 5 anos de 0.7266%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.12%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tsingtao Brewery Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | 2.8% | 2.6% |
| 90 dias | 1.1% | -37.9% | -3.5% |
| 1 ano | 22.6% | -30% | 32.2% |
0168 vs Setor: Tsingtao Brewery Company Limited superou o setor "Consumer Staples" em 52.53% no ano passado.
0168 vs Mercado: Tsingtao Brewery Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.62% no ano passado.
Preço estável: 0168 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0168 com volatilidade semanal de 0.4342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (53.75 HK$) é superior ao preço justo (41.4 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (53.75 HK$) é 23% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.41) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.41) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.18) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.18) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.08) é superior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.08) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.12%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.57%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.57%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.48% está abaixo da média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.48% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.06%) estão num nível confortável.
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