Análise da empresa GR Properties Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.233 HK$) é inferior ao preço justo (0.6112 HK$)
- O retorno das ações no último ano (117.91%) é superior à média do setor (6.73%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.68%).
- O nível de dívida atual 37.27% aumentou em 5 anos de 27.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.07%) é inferior à média do setor (ROE=5.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GR Properties Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.6% | -1.1% | 2.7% |
| 90 dias | 28.1% | -17.2% | -4.4% |
| 1 ano | 117.9% | 6.7% | 28.2% |
0108 vs Setor: GR Properties Limited superou o setor "Real Estate" em 111.18% no ano passado.
0108 vs Mercado: GR Properties Limited superou o mercado em 89.72% no ano passado.
Preço estável: 0108 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0108 com volatilidade semanal de 2.27% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.233 HK$) é inferior ao preço justo (0.6112 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.233 HK$) é 162.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (46.6) é superior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.6) é superior ao do mercado como um todo (26.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3352) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3352) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é superior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-25.89) é inferior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-25.89) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4705.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4705.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.07%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.04%) é inferior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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