Análise da empresa Swire Pacific Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (11.4 HK$) é inferior ao preço justo (12.29 HK$)
- Os dividendos (14.03%) são superiores à média do setor (3.77%).
- O retorno das ações no último ano (14.57%) é superior à média do setor (7.86%).
Contras
- O nível de dívida atual 19.22% aumentou em 5 anos de 15.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.64%) é inferior à média do setor (ROE=5.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Swire Pacific Limited | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2.5% | -3.3% | -3.5% |
90 dias | 6.7% | 3.3% | 8.9% |
1 ano | 14.6% | 7.9% | 44.6% |
0087 vs Setor: Swire Pacific Limited superou o setor "Industrials" em 6.71% no ano passado.
0087 vs Mercado: Swire Pacific Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.05% no ano passado.
Preço estável: 0087 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0087 com volatilidade semanal de 0.2802% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.4 HK$) é inferior ao preço justo (12.29 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.4 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.53) é inferior ao do setor como um todo (21.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.53) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1292) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1292) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5021) é inferior ao do setor como um todo (1.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5021) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.76) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.76) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.64%) é inferior ao do setor como um todo (5.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.64%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.935%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.935%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.03% é superior à média do setor '3.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (106.13%) estão num nível desconfortável.
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