Análise da empresa Get Nice Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.42%) são superiores à média do setor (7.51%).
- O nível de dívida atual 1.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.41%.
Contras
- O preço (0.125 HK$) é superior à avaliação justa (0.0282 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-15.54%) é inferior à média do setor (37.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.6173%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Get Nice Holdings Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -0.6% | 0% |
| 90 dias | -1.6% | 9.9% | 15.7% |
| 1 ano | -15.5% | 37.4% | 42.3% |
0064 vs Setor: Get Nice Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -52.91% no ano passado.
0064 vs Mercado: Get Nice Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.82% no ano passado.
Preço estável: 0064 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0064 com volatilidade semanal de -0.2989% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.125 HK$) é superior ao preço justo (0.0282 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.125 HK$) é 77.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.12) é superior ao do setor como um todo (15.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.12) é superior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2018) é inferior ao do setor como um todo (0.6068).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2018) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.27) é superior ao do setor como um todo (2.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.27) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.57) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.57) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.6173%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.6173%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4866%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4866%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.42% é superior à média do setor '7.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (269.79%) estão num nível desconfortável.
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