Análise da empresa Guoco Group Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (69.3 HK$) é superior à avaliação justa (0.8591 HK$)
- Os dividendos (6.06%) estão abaixo da média do setor (6.52%).
- O retorno das ações no último ano (-18.61%) é inferior à média do setor (6.58%).
- O nível de dívida atual 33.49% aumentou em 5 anos de 28.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1694%) é inferior à média do setor (ROE=4.87%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guoco Group Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 2.6% | -2.3% |
| 90 dias | -2.9% | -0.1% | 17.3% |
| 1 ano | -18.6% | 6.6% | 38.7% |
0053 vs Setor: Guoco Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -25.19% no ano passado.
0053 vs Mercado: Guoco Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.34% no ano passado.
Preço estável: 0053 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0053 com volatilidade semanal de -0.358% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (69.3 HK$) é superior ao preço justo (0.8591 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69.3 HK$) é 98.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.74) é superior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.74) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3272) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3272) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.8) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.8) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.22) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.22) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -101.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-101.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1694%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1694%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0752%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0752%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% está abaixo da média do setor '6.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.28%) estão num nível confortável.
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