Análise da empresa Hang Seng Bank Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.88%) é superior à média do setor (ROE=8.24%)
Contras
- O preço (108 HK$) é superior à avaliação justa (101.25 HK$)
- Os dividendos (6.98%) estão abaixo da média do setor (8.1%).
- O retorno das ações no último ano (3.85%) é inferior à média do setor (48.98%).
- O nível de dívida atual 3.48% aumentou em 5 anos de 1.25%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hang Seng Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | 2.3% | 2.7% |
| 90 dias | 6.1% | 29.3% | 8.8% |
| 1 ano | 3.9% | 49% | 27.1% |
0011 vs Setor: Hang Seng Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -45.12% no ano passado.
0011 vs Mercado: Hang Seng Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.27% no ano passado.
Preço estável: 0011 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0011 com volatilidade semanal de 0.0741% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (108 HK$) é superior ao preço justo (101.25 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (108 HK$) é 6.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.55) é inferior ao do setor como um todo (15.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.55) é inferior ao do mercado como um todo (26.93).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (0.6269).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.15) é superior ao do setor como um todo (2.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.15) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (240.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.88%) é superior ao do setor como um todo (8.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.88%) é superior ao do mercado como um todo (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.98% está abaixo da média do setor '8.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.77%) estão num nível confortável.
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