Análise da empresa Hang Seng Bank Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (94.6 HK$) é inferior ao preço justo (100.29 HK$)
- Os dividendos (8.39%) são superiores à média do setor (6.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.88%) é superior à média do setor (ROE=7.98%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (2.52%) é inferior à média do setor (21.69%).
- O nível de dívida atual 3.48% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hang Seng Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -2.8% | 2% |
| 90 dias | -3.3% | 4.6% | 5.8% |
| 1 ano | 2.5% | 21.7% | 20.9% |
0011 vs Setor: Hang Seng Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -19.16% no ano passado.
0011 vs Mercado: Hang Seng Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.4% no ano passado.
Preço estável: 0011 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0011 com volatilidade semanal de 0.0485% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (94.6 HK$) é inferior ao preço justo (100.29 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (94.6 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.55) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.55) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.15) é superior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.15) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.67%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.88%) é superior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% é superior à média do setor '6.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.77%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
