Análise da empresa Газпром
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-16.11%) é superior à média do setor (-22.78%).
Contras
- O preço (137.64 ₽) é superior à avaliação justa (55.95 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.55%).
- O nível de dívida atual 23.18% aumentou em 5 anos de 17.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.02%) é inferior à média do setor (ROE=17.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Газпром | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.3% | -9.2% | -6.3% |
| 90 dias | 3.4% | -0.7% | 2.8% |
| 1 ano | -16.1% | -22.8% | -13% |
GAZP vs Setor: Газпром superou o setor "Нефтегаз" em 6.67% no ano passado.
GAZP vs Mercado: Газпром teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.1% no ano passado.
Preço estável: GAZP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAZP com volatilidade semanal de -0.3098% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (137.64 ₽) é superior ao preço justo (55.95 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (137.64 ₽) é 59.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-4.25) é inferior ao do setor como um todo (5.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-4.25) é inferior ao do mercado como um todo (8.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do setor como um todo (0.9498).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (4.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -116.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-116.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do setor como um todo (17.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do setor como um todo (10.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Газпром
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
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31.03.2025
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