Análise da empresa United Breweries Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8745%) são superiores à média do setor (0.8621%).
- O retorno das ações no último ano (7.4%) é superior à média do setor (-46.09%).
- O nível de dívida atual 0.2215% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.51%.
Contras
- O preço (1944.45 ₹) é superior à avaliação justa (177.56 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.07%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| United Breweries Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | -4.8% | -0.6% |
| 90 dias | -5.3% | -35% | -4.8% |
| 1 ano | 7.4% | -46.1% | 7.2% |
UBL vs Setor: United Breweries Limited superou o setor "Consumer Staples" em 53.5% no ano passado.
UBL vs Mercado: United Breweries Limited superou o mercado em 0.1821% no ano passado.
Preço estável: UBL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UBL com volatilidade semanal de 0.1423% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1944.45 ₹) é superior ao preço justo (177.56 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1944.45 ₹) é 90.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (111.5) é superior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (111.5) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.93) é superior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.93) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (4.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.8) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (62.03) é superior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (62.03) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8276% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8276%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.07%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.07%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.15%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.15%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8745% é superior à média do setor '0.8621%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8745% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8745% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.42%) estão num nível confortável.
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