BSE: TTKPRESTIG - TTK Prestige Limited

Rentabilidade por seis meses: -33.18%
Rendimento de dividendos: +0.63%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa TTK Prestige Limited

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1. Retomar

Contras

  • O preço (600.25 ₹) é superior à avaliação justa (144.41 ₹)
  • Os dividendos (0.6282%) estão abaixo da média do setor (0.827%).
  • O retorno das ações no último ano (-14.34%) é inferior à média do setor (-8.85%).
  • O nível de dívida atual 4.78% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.35%) é inferior à média do setor (ROE=28.09%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

TTK Prestige Limited Consumer Discretionary Índice
7 dias -4.2% -0.4% 3.4%
90 dias -31.1% -19.1% -2.2%
1 ano -14.3% -8.9% 6%

TTKPRESTIG vs Setor: TTK Prestige Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -5.48% no ano passado.

TTKPRESTIG vs Mercado: TTK Prestige Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.36% no ano passado.

Preço estável: TTKPRESTIG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TTKPRESTIG com volatilidade semanal de -0.2757% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 42.36
P/S: 3.64

3.2. Receita

EPS 16.48
ROE 11.35%
ROA 8.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.21%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (600.25 ₹) é superior ao preço justo (144.41 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (600.25 ₹) é 75.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.36) é inferior ao do setor como um todo (57.84).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.36) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.64) é inferior ao do setor como um todo (7.34).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.64) é inferior ao do setor como um todo (4.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.64) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24) é superior ao do setor como um todo (-9.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24) é superior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.76% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.76%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.18%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.35%) é inferior ao do setor como um todo (28.09%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.35%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.57%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.57%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.78%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 4.78%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 57.34% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6282% está abaixo da média do setor '0.827%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6282% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6282% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.4%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções TTK Prestige Limited

9.3. Comentários