Análise da empresa Torrent Power Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.37%) é superior à média do setor (-32.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.2%) é superior à média do setor (ROE=-504.74%)
Contras
- O preço (1322.35 ₹) é superior à avaliação justa (460.15 ₹)
- Os dividendos (1.1%) estão abaixo da média do setor (1.9%).
- O nível de dívida atual 34.69% aumentou em 5 anos de 33.02%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Torrent Power Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -2.9% | 1.5% |
| 90 dias | -13.1% | -19.7% | -8.8% |
| 1 ano | 17.4% | -32.4% | 0.3% |
TORNTPOWER vs Setor: Torrent Power Limited superou o setor "Utilities" em 49.75% no ano passado.
TORNTPOWER vs Mercado: Torrent Power Limited superou o mercado em 17.04% no ano passado.
Preço estável: TORNTPOWER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TORNTPOWER com volatilidade semanal de 0.3341% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1322.35 ₹) é superior ao preço justo (460.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1322.35 ₹) é 65.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.98) é superior ao do setor como um todo (21.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.98) é inferior ao do mercado como um todo (44.42).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.49) é superior ao do setor como um todo (2.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.49) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (2.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.58) é inferior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.2%) é superior ao do setor como um todo (-504.74%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.2%) é superior ao do mercado como um todo (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.49%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% está abaixo da média do setor '1.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.06%) estão num nível confortável.
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