Análise da empresa TCNS Clothing Co. Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (66.92%) é superior à média do setor (-8.8%).
Contras
- O preço (583.9 ₹) é superior à avaliação justa (507.28 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-63.07%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TCNS Clothing Co. Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.6% | 4% |
| 90 dias | 0% | -18.9% | -2.2% |
| 1 ano | 66.9% | -8.8% | 6.5% |
TCNSBRANDS vs Setor: TCNS Clothing Co. Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 75.72% no ano passado.
TCNSBRANDS vs Mercado: TCNS Clothing Co. Limited superou o mercado em 60.39% no ano passado.
Preço estável: TCNSBRANDS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCNSBRANDS com volatilidade semanal de 1.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (583.9 ₹) é superior ao preço justo (507.28 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (583.9 ₹) é 13.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.13) é superior ao do setor como um todo (3.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.13) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (4.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.13) é superior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.13) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -103.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-103.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-63.07%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-63.07%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.83%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.83%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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