Análise da empresa The Tata Power Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-8.77%) é superior à média do setor (-25.75%).
- O nível de dívida atual 35.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.09%) é superior à média do setor (ROE=-504.74%)
Contras
- O preço (350.75 ₹) é superior à avaliação justa (174.27 ₹)
- Os dividendos (0.4596%) estão abaixo da média do setor (1.88%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Tata Power Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -0.6% | 5.1% |
| 90 dias | -18.1% | -19% | -0.6% |
| 1 ano | -8.8% | -25.8% | 7.4% |
TATAPOWER vs Setor: The Tata Power Company Limited superou o setor "Utilities" em 16.99% no ano passado.
TATAPOWER vs Mercado: The Tata Power Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.12% no ano passado.
Preço estável: TATAPOWER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TATAPOWER com volatilidade semanal de -0.1686% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (350.75 ₹) é superior ao preço justo (174.27 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (350.75 ₹) é 50.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (33.78) é superior ao do setor como um todo (21.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.78) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.26) é superior ao do setor como um todo (2.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.07) é inferior ao do setor como um todo (2.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.07) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.96) é inferior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 52.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (52.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do setor como um todo (-504.74%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (8.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.51%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.51%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4596% está abaixo da média do setor '1.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4596% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4596% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.29%) estão num nível desconfortável.
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