Análise da empresa Tata Motors Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (765.15 ₹) é inferior ao preço justo (942.43 ₹)
- O retorno das ações no último ano (19.25%) é superior à média do setor (-8.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=58.48%) é superior à média do setor (ROE=28.09%)
Contras
- Os dividendos (0.3396%) estão abaixo da média do setor (0.827%).
- O nível de dívida atual 27.26% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | 3.6% |
| 90 dias | 0% | -19.1% | -0.6% |
| 1 ano | 19.2% | -8.9% | 7.1% |
TATAMTRDVR vs Setor: Tata Motors Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 28.1% no ano passado.
TATAMTRDVR vs Mercado: Tata Motors Limited superou o mercado em 12.13% no ano passado.
Preço estável: TATAMTRDVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TATAMTRDVR com volatilidade semanal de 0.3701% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (765.15 ₹) é inferior ao preço justo (942.43 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (765.15 ₹) é 23.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.92) é inferior ao do setor como um todo (57.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.92) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (7.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5719) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5719) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.27) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -75.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-75.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (58.48%) é superior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (58.48%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.52%) é superior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.7%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.7%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3396% está abaixo da média do setor '0.827%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3396% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3396% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.45%) estão num nível desconfortável.
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