Análise da empresa Swaraj Engines Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.53%) são superiores à média do setor (0.7997%).
- O retorno das ações no último ano (21.42%) é superior à média do setor (-21.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.79%) é superior à média do setor (ROE=28.09%)
Contras
- O preço (2818.7 ₹) é superior à avaliação justa (1496.02 ₹)
- O nível de dívida atual 0.2191% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Swaraj Engines Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | 2.7% | -2.2% |
| 90 dias | -4.1% | -9.4% | -6.2% |
| 1 ano | 21.4% | -21.8% | 6.6% |
SWARAJENG vs Setor: Swaraj Engines Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 43.19% no ano passado.
SWARAJENG vs Mercado: Swaraj Engines Limited superou o mercado em 14.82% no ano passado.
Preço estável: SWARAJENG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWARAJENG com volatilidade semanal de 0.4119% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2818.7 ₹) é superior ao preço justo (1496.02 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2818.7 ₹) é 46.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.88) é inferior ao do setor como um todo (57.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.88) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.44) é superior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.44) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (3.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.82) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.82) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.79%) é superior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.79%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.23%) é superior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.23%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% é superior à média do setor '0.7997%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.05%) estão num nível confortável.
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