Análise da empresa Subex Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (27.26 ₹) é inferior ao preço justo (31.24 ₹)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.08%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (12.08%).
- O retorno das ações no último ano (-35.95%) é inferior à média do setor (39.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.44%) é inferior à média do setor (ROE=17.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Subex Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | -1.8% | -2.3% |
| 90 dias | -19.4% | 0.6% | -5.6% |
| 1 ano | -36% | 39% | 8% |
SUBEX vs Setor: Subex Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -74.98% no ano passado.
SUBEX vs Mercado: Subex Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.94% no ano passado.
Preço estável: SUBEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUBEX com volatilidade semanal de -0.6914% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (27.26 ₹) é inferior ao preço justo (31.24 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.26 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (6.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.35) é superior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.35) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-66.43) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-66.43) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -51.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-51.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.44%) é inferior ao do setor como um todo (17.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.44%) é inferior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.19%) é inferior ao do setor como um todo (10.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.19%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '12.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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