Análise da empresa Shilpa Medicare Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (136.78%) é superior à média do setor (-41.78%).
Contras
- O preço (732.35 ₹) é superior à avaliação justa (30.47 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6496%).
- O nível de dívida atual 30.25% aumentou em 5 anos de 10.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.77%) é inferior à média do setor (ROE=3.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shilpa Medicare Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.5% | -1.9% | -0.8% |
| 90 dias | -12.1% | -1.2% | -6% |
| 1 ano | 136.8% | -41.8% | 3.7% |
SHILPAMED vs Setor: Shilpa Medicare Limited superou o setor "Healthcare" em 178.57% no ano passado.
SHILPAMED vs Mercado: Shilpa Medicare Limited superou o mercado em 133.08% no ano passado.
Preço estável: SHILPAMED não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHILPAMED com volatilidade semanal de 2.63% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (732.35 ₹) é superior ao preço justo (30.47 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (732.35 ₹) é 95.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (122.63) é superior ao do setor como um todo (56.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (122.63) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (8.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (17.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.96) é superior ao do setor como um todo (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.96) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.77%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.77%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.78%) estão num nível desconfortável.
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