Análise da empresa Sadbhav Engineering Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (13.15 ₹) é inferior ao preço justo (20.07 ₹)
- O nível de dívida atual 52.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 64.83%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7462%).
- O retorno das ações no último ano (-43.37%) é inferior à média do setor (-30.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2528.35%) é inferior à média do setor (ROE=11.39%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sadbhav Engineering Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | -1.5% | 1.7% |
| 90 dias | -55.2% | -23.3% | -1.3% |
| 1 ano | -43.4% | -30.1% | 7.1% |
SADBHAV vs Setor: Sadbhav Engineering Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -13.25% no ano passado.
SADBHAV vs Mercado: Sadbhav Engineering Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.52% no ano passado.
Preço estável: SADBHAV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SADBHAV com volatilidade semanal de -0.834% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.15 ₹) é inferior ao preço justo (20.07 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.15 ₹) é 52.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-4.03) é inferior ao do setor como um todo (6.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-4.03) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2469) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2469) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (61.49) é superior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (61.49) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2528.35%) é inferior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2528.35%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.49%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
