Análise da empresa Power Grid Corporation of India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.74%) são superiores à média do setor (3.37%).
- O retorno das ações no último ano (0.3939%) é superior à média do setor (-12.73%).
- O nível de dívida atual 50.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.18%.
Contras
- O preço (267.6 ₹) é superior à avaliação justa (185.52 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.3%) é inferior à média do setor (ROE=25.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Power Grid Corporation of India Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | 0.1% | 3.6% |
| 90 dias | -19.9% | -14.5% | -0.6% |
| 1 ano | 0.4% | -12.7% | 7.1% |
POWERGRID vs Setor: Power Grid Corporation of India Limited superou o setor "Energy" em 13.12% no ano passado.
POWERGRID vs Mercado: Power Grid Corporation of India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.73% no ano passado.
Preço estável: POWERGRID não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POWERGRID com volatilidade semanal de 0.0076% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (267.6 ₹) é superior ao preço justo (185.52 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (267.6 ₹) é 30.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.47) é inferior ao do setor como um todo (18.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.47) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.94) é superior ao do setor como um todo (2.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.94) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.8) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é superior ao do setor como um todo (4.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.3%) é inferior ao do setor como um todo (25.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.3%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.21%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.71%) é inferior ao do setor como um todo (16.67%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.71%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% é superior à média do setor '3.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.04%) estão num nível confortável.
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