Power Grid Corporation of India Limited

BSE
POWERGRID
Promoção
Lucratividade por seis meses: +0.1929%
Rendimento de dividendos: 3.74%
Setor: Energy

Análise da empresa Power Grid Corporation of India Limited

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1. Retomar

Prós

  • Dividendos (3.74%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (-14.73%) é menor que a média no setor (31.79%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 25.72%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Power Grid Corporation of India Limited Energy Índice
7 dias -5% 2.2% -0.8%
90 dias -2.6% 13.1% 0.1%
1 ano -14.7% 31.8% 2.7%

POWERGRID vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -46.52% no ano passado.

POWERGRID vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -17.42% no último ano.

Preço estável: POWERGRID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.47
P/S: 5.8

3.2. Receita

EPS 16.74
ROE 18.3%
ROA 6.21%
ROIC 12.71%
Ebitda margin 91.44%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (285.7 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (285.7 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (16.47) é menor que o do setor como um todo (18.56).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (16.47) é menor que o do mercado como um todo (44.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.94) é maior que o do setor como um todo (2.84).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.94) é menor que o do mercado como um todo (5.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (2.03).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (4.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 8.16%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (8.16%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-4.76%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (25.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-1.52%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.21%) é menor que o do setor como um todo (10.82%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.21%) é menor que o do mercado como um todo (7.42%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (20.22%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (13.44%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '3.33%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (72.04%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Power Grid Corporation of India Limited

9.3. Comentários