Análise da empresa Punjab National Bank
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-1.24%).
Contras
- O preço (62.25 ₹) é superior à avaliação justa (34.87 ₹)
- Os dividendos (1.05%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.34%) é inferior à média do setor (ROE=13.46%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Punjab National Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.2% | -2.3% |
| 90 dias | 0% | -25.7% | -5.6% |
| 1 ano | 0% | -1.2% | 8% |
PNB vs Setor: Punjab National Bank superou o setor "Financials" em 1.24% no ano passado.
PNB vs Mercado: Punjab National Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.98% no ano passado.
Preço estável: PNB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PNB com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (62.25 ₹) é superior ao preço justo (34.87 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.25 ₹) é 44% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.43) é inferior ao do setor como um todo (27.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.43) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.66) é inferior ao do setor como um todo (2.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.66) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (11.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.34%) é inferior ao do setor como um todo (13.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.34%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.24%) é inferior ao do setor como um todo (3.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.24%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.05%) estão num nível desconfortável.
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