Análise da empresa PC Jeweller Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (139.5 ₹) é superior à avaliação justa (36.51 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (-67.03%) é inferior à média do setor (9.21%).
- O nível de dívida atual 56.23% aumentou em 5 anos de 27.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.01%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PC Jeweller Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -3.1% | -2.3% |
| 90 dias | -90.2% | -5.6% | -5.6% |
| 1 ano | -67% | 9.2% | 8% |
PCJEWELLER vs Setor: PC Jeweller Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -76.24% no ano passado.
PCJEWELLER vs Mercado: PC Jeweller Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.01% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: PCJEWELLER é mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: PCJEWELLER com volatilidade semanal de -1.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (139.5 ₹) é superior ao preço justo (36.51 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (139.5 ₹) é 73.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.895) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.895) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.33) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.74) é inferior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -171.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-171.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.01%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.01%) é inferior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.44%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.44%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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