Análise da empresa Optiemus Infracom Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (121.72%) é superior à média do setor (26.88%).
- O nível de dívida atual 8.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.39%.
Contras
- O preço (655.8 ₹) é superior à avaliação justa (102.92 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.31%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Optiemus Infracom Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -8.3% | -0.6% |
| 90 dias | -17.5% | 1.9% | -4.8% |
| 1 ano | 121.7% | 26.9% | 7.2% |
OPTIEMUS vs Setor: Optiemus Infracom Limited superou o setor "Technology" em 94.83% no ano passado.
OPTIEMUS vs Mercado: Optiemus Infracom Limited superou o mercado em 114.5% no ano passado.
Preço estável: OPTIEMUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPTIEMUS com volatilidade semanal de 2.34% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (655.8 ₹) é superior ao preço justo (102.92 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (655.8 ₹) é 84.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.87) é inferior ao do setor como um todo (57.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.87) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.51) é inferior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.51) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.61) é superior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.61) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.31%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.31%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.69%) estão num nível desconfortável.
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